Рынок в очередной раз показал, что он не предсказуем и «балом правит толпа». Мы ведь только утром видели рост ракетой, перелетели даже за 3200, хотя мой субботний прогноз был более скромным, но ЦБ «помог» сдержать рынок, назначив на завтра экстренно заседание совета по ключевой ставке. В итоге индекс Московской биржи совершил крутое пике (помните это шоу 90-х?) и упал на 📉-0,78% до 3 131,00 пункта.

В лидерах падения акции АЛРОСА 📉-4,4%. Компания опубликовала итоги за 1 полугодие 2023г. Выручка за I полугодие составила 190,1 млрд. рублей (увеличившись на +0,1% г/г). Чистая прибыль за I полугодие составила 55,6 млрд. рублей (-34,9% г/г). Инвесторы увидели переоцененность бумаг, хотя на фоне санкций, проблем и налогообложения ожидать чего-то сверхвысокого было крайне сложно.

Вот и настал тот день, когда евро обновило свои годичные максимумы, да и доллар особо не отстает от этого тренда. Падающий рубль позитивно влияет на рынок, так как рынок дает большую возможность для сохранения денег, чем тот же депозит. Именно поэтому мы видим рост фондового рынка несмотря ни на что. 9 августа индекс Мосбиржи, опять разведав обстановку около 3100, вернулся на 3099,52 пункта или задень рост составил 📈+0,46%.

Продолжается череда сильных месячных отчетов от Сбербанка 📉-0,3%. Банк в январе-июле 2023 года получил 858,2 млрд. рублей чистой прибыли по РСБУ, в том числе в июле — 130,4 млрд. рублей. Рентабельность капитала за 7 месяцев 2023 года составила 24,9%, в июле — 25,9%. При этом информация за тот же период 2022 года финансовая организация по традиции не раскрывает. Компания находится в лидерах по объему торгов, при этом наблюдается фиксация позиций.

НЛМК отказался от разработки угольных участков в Кузбассе, аннулировав лицензии, из-за «отсутствия экономической эффективности дальнейшей разработки проекта». Инвесторы положительно оценили этот шаг и на новости акции прибавили 📈+0,2%.

Рынки продолжают расти на ослаблении рубля, в моменте он достигал 97 рублей за доллар (средневзвешенный курс доллара вырос до 96,4 рублей), но к вечеру вернулся в «привычный коридор». Индекс Московской биржи находился в корреляции в курсом: в первой половине дня наблюдался существенный рост, который полностью выветрился к вечеру. В сухом остатке видим коррекцию на 📉-0,27% до 3 084,08 пункта. Движение за день полностью отвечает моему прогнозу из субботнего видео. Такие вот горки на перегретом финансовом рынке.

В лидерах роста сегодня находится Татнефть и её привилегированные акции, которые прибавили 📈+1,9%. Драйвером роста является объявленное на 14 августа заседание совета директоров компании по вопросу распределения дивидендов за 1 полугодие 2023 года. И как только в новостийной повестке всплывает слово «дивиденды», то толпы инвесторов сразу же выкупают максимально возможное количество акций, тем самым разгоняя уже перегретые акции еще выше.

Рубль сегодня пробил годовой максимум, ослабев до 94,2 за доллар, что для нас как простых людей крайне негативный факт, потому что это неизбежно приведет не только к росту цен на импортные товары, но и, зачастую, и на продукты в магазинах и на рынках, я уже молчу о ценах на отдых в последний летний месяц этого года. Нефть марки Brent также торгуется на квартальных максимумах, хотя сегодня к вечеру цена немного снизилась до 84 долларов. Всё это оказывало поддержку нашему рынку и способствовало росту индекса Московской биржи на 📈+0,41% до 3106,46 пункта.

Татнефть отчиталась об итогах работы в 1 полугодии 2023 года по РСБУ. Чистая прибыль Татнефти по РСБУ за 1 полугодие 2023 года сократилась на 15,8% — до 128,1 млрд. рублей. Выручка компании в отчетном периоде снизилась на 25% до 531,2 млрд. рублей. Эффект высокой базы негативно повлиял на статистику, но цена нефти поддержала акции компании, которые за день выросли на 📈+1,6%.

На локально высоких ценах не нефть растут акции Лукойла 📈+0,6%, аналогично + на сплетнях о потенциальных дивидендах растёт также Сургутнефтегаз 📈+1,7%.

Очередную сессию подряд на слабом рубле продолжает расти индекс Московской биржи. При этом объемы остаются довольно таки слабыми, хотя еще целая вечерняя сессия впереди. Индекс за день вырос на 📈+1,55% до 2547,35 пункта. Движемся вверх, как и прогнозировали в субботнем видео.

Лидером роста сегодня выступил Аэрофлот, акции которого за день улетели на 📈+6,6%. Бумаги долгое время держались на своих годовых минимумах и не росли вместе с рынком. Инвесторы верят в скорое решение геополитических вопросов и ограничений и начинают выкупать акции компании.

До уровня февраля 2022 года подошли, а дальше куда?

После боковика пошли в рост акции Сбербанка, за день наблюдаем 📈+2,2% и преодоление уровня в 220 рублей.

С пятницы ничего не изменилось у Тинькофф Групп, мы продолжаем ждать финансовую отчетность за 2022 год, а акции на ожиданиях сильных результатов продолжают расти на 📈+4,2%. Стало известно, что в 2022 году банк потратил на программу кэшбека 64 млрд. рублей.